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查看:244     * 贴子主题:瑞州分公司“三化”举措筑牢资金安全防护网

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Post By:2021/12/14 15:05:16
近期,结合河北公司财务大检查部署安排,为有效抓好资金安全管理工作,瑞州分公司三措并举,及时筑牢加油站资金安全防护网,切实降低资金安全风险。
加强监管,资金风险最低化。分公司建立日对账机制,每日通过资金管理平台进行资金勾兑、汇总分析查询,综合反映加油站销售资金、银行在途资金及未到账资金情况,结合各站收款、款项清点情况,密切关注未到帐缴存变动,跟踪差异情况落实,确保每笔资金及时回笼到账。核查***对账情况,及时跟进分析未达帐原因,督促加油站及时整改,每月底核对各站的在途资金余额对账表,确保资金安全、及时入账。
逐级监督,安全防控网格化 。分公司建立加油站月自查、机关季抽查上下联动监控机制,每月对加油站资金进行稽查,每季度完成公司所有站点检查,问题责任人落实到具体人,对问题整改情况实行点对点跟踪,确保了问题整改效率及质量,形成齐抓共管、全员大监督良好氛围。
防患未然,资金应急预案规范化。瑞州分公司建立资金应急预案演练机制,每季度组织加油站进行应急预案演练,加油站需上报每次演练总结及照片,分公司将根据每次演练结果进行总结分析,有效提升了加油站应急预案演练效果。
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